Una vez que tenga sus recibos y facturas de negocio con el fin (ver Paso 1 Mantenimiento de registros https://bizcovering.com/investing/easy-bookkeeping-step-1-record-keeping/) el siguiente paso es registrar y analizar en un libro de caja. Este bien puede significar un libro de caja física o una hoja de cálculo. El uso de una hoja de cálculo es una forma mucho más fácil de revisar y cotejar sus entradas.
Vale la pena consultar con su contador (si utiliza uno) que la hoja de cálculo es compatible con la de ellos, ya que no quiere pagar para que todas las entradas dactilografía por su personal.
El objetivo básico de grabación de libro de caja es hacer una lista de todos los ingresos y gastos, neto de IVA, si procede, en las diferentes categorías, de modo que un conjunto anual de cuentas puede preparar.
Aquí están mis consejos básicos para iniciar y mantener un libro de caja en base simple hoja de cálculo:
Compras
- decidirá las rúbricas de gastos básicos aplicables a su negocio, por ejemplo. Suministros, salarios, alquiler, servicios públicos, gasolina /diesel, contabilidad /honorarios profesionales, reparaciones etc.
- Por cada compra adquiere un recibo /factura y asignar cada una de ellas un número secuencial (Ref no.).
- En la lista de hoja de cálculo de cada compra:
- la columna A la fecha de recibo /factura;
- la columna B el nombre del proveedor;
- la columna C del ref.no;
- la columna D del bruto (cantidad incluyendo el IVA) cantidad;
- la columna E del IVA en su caso (si no el IVA registrado ignorar esta columna);
- Utilice tantos columnas como sea necesario para analizar la cantidad neta, consulte las categorías en el punto 1 anterior.
- Cuando usted coloca la factura a hacer una nota en la fila correspondiente de la fecha de pago y la forma en que se resolvió por ejemplo. con cheque o tarjeta. No entre los pagos efectuados a partir de la caja chica, éstos deben ser analizados en una cuenta de caja chica separada.
- En forma regular marque todos los pagos a sus estados de cuenta bancarios. Para cada nota del pago en la fila de la fecha en que se aclaró su banco.
VENTAS
- Por cada factura de venta de asignación planteado un número secuencial.
- En su lista de hoja de cálculo de cada factura de venta:
- la columna A la fecha de la factura;
- la columna B el nombre del cliente;
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