Aunque el valor disminuyó significativamente, más de 150 puntos, lo que usted había planeado, tuvimos que cubrir protegida capital. Ejemplo 2: Mes tras el comercio de febrero-marzo, lo haría, si otra pérdida, pero el comercio de marzo-abril fue un ganador. Con el fin de operar en marzo-abril, se puede comprar una posición larga en un par de divisas a 1,9372. Usted está en condiciones de su sitio con un estimado de 1.9350, que habría costado hasta 120 puntos, de manera que pueda cumplir con algunas de las exposición 1,9350 a 1,9372.
Sin embargo, si se agrega estas dos posiciones, que tenía un riesgo integral similar a lo que tenía en el comercio entre enero y febrero. Durante el mes de su posición larga subió bruscamente a 2,0027. Eso significa que usted hizo 655 puntos. Lo que hay que poner? Bueno, no hay manera de cómo vender este conjunto sería 1.9350, por lo que sólo puede dejar la opción de venta expira sin valor. Reduce la cantidad de beneficios que le pagan al nuevo tamaño de la ganancia neta de 535 puntos se puede ajustar.
Esta estrategia puede parecer un poco complicado, pero vale la pena más que aprender, ya que ofrece ventajas significativas. Comerciantes institucionales utilizan superposiciones de opciones, como una capa protectora abajo todo el tiempo. Ayuda a mitigar el riesgo y la volatilidad del costo total de su cartera. Aquí están algunas otras ventajas y dos desventajas de esta estrategia. Beneficio # 1 para no dejar de Usted no necesita una posición en moneda extranjera a largo waypoint.
¿Cuántas veces has tenido razón bajo su liderazgo, pero obtuve dejado fuera de la sierra cabrilla mercado? Estoy seguro de que esto sucede, la mayoría de los operadores de divisas en una base regular. El protector puesto, usted es responsable y puede dar el tipo de cambio caiga a cero, si es posible, sin la pérdida máxima. De lo contrario, esta ventaja también es cierto durante los anuncios. Ahora se encuentra bajo control. Beneficio # 2 Unlimited e