2) La aceptación de efectivo o efectivo-in (entrada de efectivo) de dinero en efectivo que la empresa es en realidad a medida que llegan. Las fuentes de ingresos de efectivo de ellos provienen de:
• una fuente regular de ingresos en efectivo en una empresa recibe de la venta de bienes o servicios en efectivo
• Los ingresos de la recaudación de las cuentas por cobrar y otros ingresos, tales como intereses, dividendos del banco y así sucesivamente cuentas corrientes.
• Las ventas de activos fijos que no son de uso económico y no es una actividad principal de la empresa.
• restribusi Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
• Devolución de impuestos exceso de ingresos (ppc), que se ha pagado
.
• Los préstamos de otras partes, como los préstamos del banco.
• El capital adicional, incluso a través de la venta de acciones.
3) Efectivo total disponible (avaiiable total en efectivo) es la suma del Saldo de efectivo a efectivo recibos.
4 ) o Reintegro de gastos en efectivo (flujo de efectivo), el flujo de los pagos en efectivo por la empresa, en lugar de dinero en efectivo.
• Los gastos para operaciones como la compra de materias primas, salarios, los salarios de los empleados, la comercialización, y la administración pública y otros gastos generales
.
• Los gastos de los cargos por intereses y los préstamos a plazos a otras partes
• Compra de activos fijos tales como la adquisición de maquinaria, la construcción de la expansión, y el establecimiento de fondos para las adiciones de activos fijos.
• Los pagos al exterior de ellos a los accionistas en forma de dividendos o devolución de capital, el gobierno puede haber un impuesto, el pago de los impuestos especiales, el impuesto de timbre y demás.
5) Superávit /déficit de efectivo (neto superávit /déficit de efectivo) es la diferencia entre el efectivo disponible total en comparación con los desembolsos de efectivo.
6) Saldo de efectivo mínimo (saldo mínimo de caja) es la cantidad mínima de dinero en efectivo para el kerperluan empresa, por ejemplo en el caso de sus necesidades urgentes
.
7) necesita fondos adicionales (necesidades financieras adicionales) es la cantidad de fondos para cubrir el déficit más el saldo de efectivo mínimo (si la hay)
8) Fin saldo de caja (saldo final de caja) es el saldo de efe